存款與企業營運帳戶

星展資金池

優化集團現金餘額,不需實際移動資金

透過星展銀行(台灣)的星展資金池服務優化 貴公司的集團現金餘額。不同帳戶的現金餘額將予以加總,並據以計算利息。透過此等方式, 貴公司將可收取較高利息,且不涉及帳戶間之實際資金移轉作業。

 

為何選用星展銀行(台灣)星展資金池服務?

  • 得保留子帳戶間的自主性
  • 優化集團現金餘額、享受較高利息以及集中化資金調度
  • 免除各種帳戶報告編製、追蹤與調整作業的麻煩
  • 運用線上銀行業務平台IDEAL™, 貴公司將可更輕鬆的存取報告

常見問題

貴行之星展資金池是否接受新台幣以外之幣別?

是的,除新台幣外,本行亦接受美元與人民幣。然而,此等架構僅適用已於本行開設相同幣別且同性質之活期存款帳戶。

星展資金池是否能在子公司帳戶間運作?

可以的。只要個別子公司經其董事會決議通過且書面同意並簽署星展資金池合約即可。

星展資金池的利息將會分配到哪個帳戶?

資金池所產生的利息,將依據計息當日日終資金池內各帳戶餘額之佔比,分配至資金池主帳戶或子帳戶。

公司是否能夠以區域為基準運作星展資金池?

星展集團擁有區域資金流動性管理能力,譬如區域利息優化作業。不過,資金流動性管理能力需視各國法律規定是否允許而定之。

 

如何申請?

請撥打星展企業一線通專線 0800-808-889 或聯繫貴公司客戶關係經理 。

與我們聯繫

星展企業一線通: 0800 808 889

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